Il Consiglio di amministrazione di Apator SA allega di seguito il testo delle delibere adottate dall’assemblea generale degli azionisti di Apator SA il 28 giugno 2023.

L’assemblea generale degli azionisti non ha deciso di omettere alcun punto dell’ordine del giorno proposto.

Nel corso dei lavori dell’assemblea generale degli azionisti non sono state sollevate obiezioni alle delibere sottoposte a votazione.

Base giuridica: § 19, comma 1, punti 6), 7) e 9) del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che il 28 giugno 2023 l’assemblea generale degli azionisti ha deliberato il pagamento di dividendi lordi pari a 0,30 PLN per azione. In conformità con la decisione dell’assemblea generale degli azionisti, l’importo totale stanziato dall’utile del 2022 a titolo di dividendi è pari a 9,8 milioni di PLN.

Gli azionisti che risulteranno titolari di azioni di Apator SA al 1° agosto 2023 avranno diritto a ricevere i dividendi. Il pagamento dei dividendi avverrà il 10 agosto 2023.

Hanno diritto ai dividendi complessivamente 32.647.073 azioni nominative di Serie A e azioni al portatore di Serie A, B e C.

Base giuridica:

Art. 19, comma 2, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche fornite dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro (Gazzetta Ufficiale, n. 757).

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che l’offerta della Società è stata selezionata come la più vantaggiosa nella gara d’appalto per la fornitura di contatori a lettura remota monofase e trifase destinati agli utenti finali allacciati alla rete a bassa tensione, nell’ambito del Lotto 2.

Il valore dell’offerta, nell’ambito del contratto principale, ammonta a circa 113,5 milioni di PLN. Inoltre, le condizioni della gara prevedono un’opzione per aumentare il valore del contratto di circa 46,3 milioni di PLN. Di conseguenza, il valore totale dell’offerta potrebbe ammontare a circa 160 milioni di PLN.

Le consegne avranno luogo entro 21 mesi dalla data di stipula del contratto. I partecipanti alla gara hanno il diritto di presentare ricorso contro l’esito della stessa. La stipula del contratto è prevista al termine di eventuali procedimenti di ricorso.

L’Emittente annuncerà la stipula del contratto in un rapporto corrente separato.

Base giuridica: articolo 17, paragrafo 1, del regolamento MAR

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA allega con la presente il testo delle proposte di delibera e dei documenti che saranno sottoposti all’esame dell’assemblea generale degli azionisti.

Base giuridica della relazione: articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA allega con la presente l'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli azionisti di Apator SA, che si terrà il 28 giugno 2023 alle ore 11.00, unitamente all'ordine del giorno.

Base giuridica: art. 19, comma 1, punto 1, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA raccomanda il pagamento di dividendi a valere sull'utile dell'esercizio 2022 pari a 0,30 PLN lordi per azione. L'importo complessivo dei dividendi deliberati ammonta a 9,8 milioni di PLN.

Il Consiglio di amministrazione propone che il diritto al dividendo sia riconosciuto agli azionisti titolari di azioni di Apator SA alla data del 1° agosto 2023 e che il pagamento dei dividendi avvenga il 10 agosto 2023.

Il Collegio Sindacale di Apator SA ha espresso parere favorevole sulle raccomandazioni e la decisione definitiva sull’ammontare dei dividendi sarà presa dall’Assemblea generale ordinaria degli azionisti di Apator SA, prevista per il 28 giugno 2023.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che il 26 maggio 2023, al fine di ottimizzare il finanziamento, è stato stipulato un Accordo polivalente tra PKO BP SA e le seguenti societ? del Gruppo Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA e Apator Metrix SA (di seguito denominate le “Societ?”).

Oggetto dell’Accordo è la concessione di una linea di credito polivalente per un importo complessivo di 80 milioni di PLN, destinata al finanziamento corrente delle attività delle società. La linea di credito può essere utilizzata sotto forma di prestiti rotativi, garanzie bancarie e lettere di credito.

La data di rimborso del prestito è il 26 maggio 2025.

Il tasso di interesse sulla linea di credito è basato sul tasso WIBOR/EURIBOR a 1 mese, SOFR O/N o SONIA O/N, maggiorato del margine della banca.

La garanzia a copertura del contratto consiste in:

• un'ipoteca contrattuale congiunta sugli immobili di Apator Powogaz SA e Apator Metrix SA,
• pegni registrati sulle immobilizzazioni di Apator SA e Apator Powogaz SA,
• la cessione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa a copertura delle suddette garanzie,
• una dichiarazione di assoggettamento all’esecuzione forzata, per ciascuna delle società, ai sensi dell’articolo 777, comma 1, punto 5, della Legge del 17 novembre 1964 – Codice di procedura civile (Gazzetta Ufficiale del 2021, voce 1805, e successive modifiche).

Base giuridica: articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – informazioni riservate

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente di aver ricevuto, in data 16 maggio 2023, una comunicazione da parte di Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., gestore del Fondo Pensione Aperto Allianz Polska (“Allianz OFE”), in cui si comunicava che il 12 maggio 2023, a seguito della liquidazione del Secondo Fondo Pensione Aperto Allianz Polska (“Secondo Allianz OFE”) mediante il trasferimento del proprio patrimonio all’Allianz OFE, la quota del numero totale dei voti dell’Emittente detenuta nei conti dell’Allianz OFE ha superato il 5%.

Prima della liquidazione del Secondo Allianz OFE, il saldo complessivo dei conti di Allianz OFE e del Secondo Allianz OFE ammontava a 4.539.876 azioni della Società, che costituivano complessivamente il 13,91% del capitale sociale della Società e conferivano il diritto di esercitare 4.539.876 voti, pari all’8,31% del numero totale dei voti nell’assemblea generale degli azionisti della Società.

A seguito della liquidazione del Drugi Allianz OFE, il conto dell’Allianz OFE deteneva 4.539.876 azioni, corrispondenti a una partecipazione del 13,91% nel capitale sociale della Società, che conferiscono al titolare il diritto di esercitare 4.539.876 voti, pari all’8,31% del numero totale dei voti nell’Assemblea Generale degli Azionisti della Società.

Allo stesso tempo, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., gestore di Allianz OFE, comunica con la presente che:

• non possiede società controllate che detengano azioni della Società,
• non sussiste la situazione descritta all’articolo 69, comma 4, punto 6, della Legge,
• non detiene inoltre alcuno strumento finanziario di cui all’articolo 69b, comma 1, punti 1 e 2, della Legge

Il testo integrale della comunicazione è allegato ai rapporti correnti.

Base giuridica

Articolo 70, comma 1, della Legge sull’offerta pubblica – acquisizione o cessione di un pacchetto di azioni rilevante

Il Consiglio di amministrazione di Apator S.A. comunica che il 21 febbraio 2023, il Consiglio di amministrazione della Borsa di Varsavia S.A. ha adottato la delibera n. 152/2023, nella quale ha stabilito che 1.100 azioni ordinarie al portatore di Apator S.A., del valore nominale di 0,10 PLN ciascuna, identificate dal Depositario Nazionale dei Titoli S.A. con il codice “PLAPATR00125”, sono ammesse alla negoziazione sul mercato principale. Contemporaneamente, il Consiglio di amministrazione della Borsa ha deciso di ammettere le suddette azioni di Apator S.A. alle negoziazioni sul mercato principale a decorrere dal 28 febbraio 2023, le suddette azioni di Apator S.A. alla negoziazione sul mercato principale, a condizione che il Depositario Nazionale dei Titoli S.A. le assimili il 28 febbraio 2023 alle azioni quotate di tale società contrassegnate dal codice “PLAPATR00018”.

Tuttavia, il 24 febbraio 2023, il Depositario Nazionale dei Titoli S.A. ha rilasciato una dichiarazione in cui comunicava di aver deciso di procedere, con effetto dal 28 febbraio 2023, all’assimilazione di 1.100 azioni ordinarie al portatore, identificate dal codice «PLAPATR00125», alle azioni della Società negoziate in Borsa, identificate dal codice «PLAPATR00018».

Di conseguenza, il 28 febbraio 2023, la condizione prevista dalla suddetta delibera del Consiglio di amministrazione della Borsa è stata soddisfatta e, in tale data, le azioni sono state ammesse alla negoziazione sul mercato principale.

Base giuridica: articolo 56, paragrafo 1, punto 2, della legge sulle offerte pubbliche e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari alla negoziazione organizzata e sulle società per azioni