A seguito del Rapporto corrente n. 8/2021 del 5 febbraio 2021, il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che il Tribunale Regionale di Toruń, 6ª Sezione Commerciale, ha oggi respinto integralmente la domanda presentata da Pysense sp. z o.o. nei confronti di Apator SA relativa al pagamento di 21,5 milioni di PLN e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Emittente.

La sentenza del Tribunale regionale non è ancora definitiva e Pysense sp. z o.o. ha il diritto di presentare ricorso.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che l’offerta presentata dalla propria controllata, Apator Metrix SA, è stata selezionata come la più vantaggiosa in sei lotti facenti parte della gara d’appalto per la fornitura di contatori gas a soffietto alla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Il valore dell’offerta è pari a 74,9 milioni di PLN e la consegna avverrà entro 24 mesi dalla firma del contratto.

Le condizioni della gara d’appalto prevedono la possibilità di aumentare o diminuire l’ordine fino al 20%.

Si prevede che il contratto venga stipulato al termine di eventuali procedimenti di ricorso a cui i partecipanti alla gara hanno diritto.

Il Consiglio di amministrazione di Apator S.A. comunica con la presente che, agendo in virtù dell’autorizzazione concessa con Delibera n. 23/VI/2021 dell’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti di Apator S.A. del 29 giugno 2021 relativa al programma di riacquisto di azioni proprie ai fini della loro annullamento e della riduzione del capitale sociale, nonché alla costituzione di un fondo di annullamento delle azioni per finanziare il programma di riacquisto (“Programma”), ha adottato in data 24 novembre 2021 una delibera relativa all’avvio del Programma.

Il riacquisto delle azioni sarà effettuato tramite Erste Securities Polska S.A., con sede legale a Varsavia.

L’attuazione del Programma di riacquisto delle azioni sarà conforme alle disposizioni applicabili della legislazione polacca e dell’Unione Europea, nonché alle norme stabilite nella Delibera n. 23/VI/2021 dell’assemblea generale degli azionisti della Società, ai sensi della quale:

• nell’ambito del programma, Apator S.A. non potrà acquistare azioni a un prezzo superiore al prezzo dell’ultima transazione indipendente o, se superiore, all’offerta indipendente più alta corrente nel sistema di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto,
• Apator S.A. non potrà acquistare, in un qualsiasi giorno di negoziazione, più del 25% del volume medio giornaliero di negoziazione delle azioni nel sistema di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto. Il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero di negoziazione registrato negli ultimi 20 giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto delle azioni,
• il numero massimo di azioni proprie da acquisire nell’ambito del Programma è pari a 333.333 azioni, che rappresentano l’1,02% del capitale sociale di Apator S.A.

Le restanti condizioni relative al riacquisto di azioni proprie sono riportate nel Programma adottato dall’assemblea generale degli azionisti, che costituisce un allegato alla presente relazione

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver deciso di distribuire un dividendo intermedio a titolo di anticipazione sui dividendi previsti dall’utile del 2021, pari a 0,30 PLN lordi per azione.

32.777.228 azioni nominative di Serie A e azioni al portatore di Serie A, B e C, escluse le azioni proprie acquisite dalla Società (alla data di determinazione del diritto ai dividendi) ai fini dell’annullamento nell’ambito del programma di riacquisto di azioni proprie approvato dall’assemblea generale degli azionisti il 29 giugno 2021. L’Emittente comunicherà il numero esatto delle azioni proprie che non partecipano al dividendo intermedio in un rapporto corrente separato.

Gli azionisti titolari di azioni di Apator SA al 17 gennaio 2022 avranno diritto a ricevere i dividendi intermedi a valere sui dividendi previsti dall’utile dell’esercizio 2021, mentre il pagamento sarà effettuato il 24 gennaio 2022.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA conferma che Apator SA dispone di fondi sufficienti per il pagamento del dividendo intermedio a valere sui dividendi previsti dall’utile dell’esercizio 2021 e che il pagamento del dividendo intermedio è conforme all’articolo 349, paragrafo 2, del Codice delle società commerciali.

Nella riunione del 24 novembre 2021, il Collegio Sindacale di Apator SA ha approvato il pagamento agli azionisti di un dividendo intermedio a valere sui dividendi previsti dall’utile dell’esercizio 2021, secondo i termini sopra indicati proposti dal Consiglio di amministrazione.

Il Collegio Sindacale di Apator SA comunica di aver ricevuto le dimissioni di Mirosław Klepacki dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione di Apator SA. Le dimissioni sono motivate da ragioni personali e avranno effetto a partire dal 24 novembre 2021.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio Sindacale ha nominato Arkadiusz Chmielewski Presidente del Consiglio di amministrazione di Apator SA; ciò significa che, a partire dal 25 novembre 2021, la composizione del Consiglio di amministrazione di Apator SA sarà la seguente:

• Arkadiusz Chmielewski – Presidente del Consiglio di amministrazione
• Tomasz Łątka – Membro del Consiglio di amministrazione.
  

Allo stesso tempo, su richiesta del Collegio Sindacale, Mirosław Klepacki ha accettato di proseguire la collaborazione con il Gruppo Apator e di sostenere, con le sue conoscenze e la sua esperienza, le attività volte allo sviluppo delle esportazioni verso il mercato tedesco, che riveste un’importanza fondamentale per il Gruppo Apator.

Nota biografica su Arkadiusz Chmielewski

Arkadiusz Chmielewski si è laureato presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica dell’Università Tecnica di Danzica. Dal 2019 ricopre la carica di membro del Consiglio di amministrazione di Apator SA, con la responsabilità dello sviluppo commerciale del Gruppo Apator. È inoltre legato ad Apator Metrix SA (una controllata di Apator SA), dove, dal 1993, ha ricoperto diversi ruoli, tra cui la responsabilità dei processi di ristrutturazione aziendale, lo sviluppo e l’ottimizzazione del portafoglio prodotti, l’implementazione di nuove tecnologie per i contatori gas e l’espansione nei mercati esteri. Dal 2002 ricopre la carica di presidente del Consiglio di amministrazione di tale società, ma non continuerà a ricoprire tale ruolo in seguito all’assunzione delle funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione di Apator SA. Arkadiusz Chmielewski fa inoltre parte del Collegio Sindacale di Apator Powogaz SA (una controllata di Apator SA).

Arkadiusz Chmielewski non svolge alcuna attività commerciale in concorrenza con Apator SA, non partecipa a una società concorrente in qualità di socio di una società di persone o di una società in nome collettivo, non è membro dell’organo di amministrazione di una società per azioni concorrente, né partecipa ad alcuna altra persona giuridica concorrente in qualità di membro del suo organo di amministrazione. A. Chmielewski non risulta iscritto nel Registro dei debitori insolventi, tenuto ai sensi della legge sul Registro giudiziario nazionale.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che il 17 novembre 2021 l’Emittente ha sottoscritto una lettera di intenti relativa all’acquisizione del 100% delle azioni della società Zakład Energoelektroniki TWERD sp. z o.o., con sede a Toruń.

ZE TWERD sp. z o.o. è un’azienda produttrice di apparecchiature di elettronica di potenza, in particolare inverter per impianti fotovoltaici, nonché caricabatterie e stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici.

In base alla lettera di intenti, le Parti avvieranno i lavori per la stesura di una bozza di contratto di cessione di azioni e di un accordo di investimento. La lettera di intenti non costituisce un obbligo per le Parti di concludere i suddetti accordi.

L’obiettivo della potenziale acquisizione è quello di preparare, in linea con la strategia del Gruppo Apator, un’offerta completa per il settore fotovoltaico in rapida crescita e di sviluppare ulteriormente soluzioni a sostegno, tra l’altro, delle infrastrutture per la mobilità elettrica.

Il valore potenziale dell’operazione si aggira intorno a diversi milioni di zloty.

L’Emittente comunicherà l’esito delle trattative in corso in un rapporto corrente separato.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente che i seguenti azionisti detenevano almeno il 5% dei diritti di voto all’assemblea generale degli azionisti di Apator SA tenutasi il 18 ottobre 2021:

- Mariusz Lewicki, che in occasione di tale Assemblea straordinaria deteneva 2.310.000 azioni, che gli davano diritto a 5.872.128 voti, pari al 18,89% dei voti totali espressi in tale Assemblea e al 10,71% del numero totale dei voti,

- Tadeusz Sosgórnik, che deteneva 1.369.602 azioni in occasione di tale Assemblea, con diritto a 5.130.408 voti, pari al 16,50% dei voti totali espressi in tale Assemblea e al 9,36% del numero totale dei voti,

- Danuta Guzowska, titolare di 1.509.311 azioni in occasione di questa Assemblea Generale Straordinaria, con diritto di esprimere 4.362.953 voti, pari al 14,04% dei voti totali espressi in tale assemblea e al 7,96% del numero totale dei voti,

- Aviva Santander Open Pension Fund, titolare di 3.338.000 azioni in occasione della presente Assemblea Generale Straordinaria, con diritto a 3.338.000 voti, pari al 10,74% dei voti totali espressi in questa riunione e al 6,09% del numero totale dei voti,

- Kazimierz e Zdzisława Piotrowski, titolari di 823.955 azioni nell’ambito di questa Assemblea Generale Straordinaria, che danno loro diritto a 2.818.277 voti, pari al 9,07% dei voti totali espressi in questa riunione e al 5,14% del numero totale dei voti,

- Janusz Marzygliński, titolare di 621.247 azioni in occasione di questa Assemblea Generale Straordinaria, con diritto a esercitare 2.219.023 voti, pari al 7,14% dei voti totali espressi in questa riunione e al 4,05% del numero totale dei voti,

- Zbigniew Baranowski, titolare di 563.453 azioni in occasione di questa Assemblea Generale Straordinaria, che gli conferiscono il diritto di esprimere 1.690.172 voti, pari al 5,44% dei voti totali espressi in questa riunione e al 3,08% del numero totale dei voti,

- UNIQA Open Pension Fund, titolare di 1.671.002 azioni in occasione della presente Assemblea generale straordinaria, con diritto a 1.671.002 voti, pari al 5,38% dei voti totali espressi in questa riunione e al 3,05% del numero totale dei voti.

Tutti gli azionisti presenti all’Assemblea Generale Straordinaria di Apator SA hanno registrato un totale di 14.586.864 azioni che danno loro diritto a 31.085.109 voti. Tali voti rappresentano il 56,71% del numero totale dei voti.

Base giuridica: articolo 70, comma 3, della legge del 29 luglio 2005 sulle offerte pubbliche e sulle condizioni per l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione organizzata e sulle società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA fornisce con la presente, in allegato, il testo delle delibere adottate dall'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti di Apator SA in data 18 ottobre 2021.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione informa che:

• L’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti non ha omesso di esaminare alcuno dei punti all’ordine del giorno proposto,
• non sono state sollevate obiezioni al verbale nel corso dei lavori dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Base giuridica: § 19, comma 1, punti 6, 7 e 9 del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento come equivalenti delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA, ai sensi dell’articolo 504, comma 1, del Codice delle società commerciali (“CCC”), comunica con la presente, per la seconda volta, agli azionisti la propria intenzione di procedere alla fusione di Apator SA, in qualità di società incorporante (“Società incorporante”), con la propria controllata, Apator Elkomtech SA, con sede legale a Łódź (“Società incorporata”).

La fusione prevista sarà effettuata mediante il trasferimento di tutte le attività di Apator Elkomtech SA ad Apator SA con effetto dal 1° gennaio 2022. Poiché Apator SA detiene il 100% delle azioni di Apator Elkomtech SA, la fusione avverrà secondo la procedura semplificata ai sensi dell’articolo 516, paragrafo 6, del Codice delle società commerciali, senza aumento del capitale sociale dell’Emittente e senza emissione di nuove azioni.

Il Progetto di fusione è stato reso pubblico sul sito web della Società incorporante: www.apator.com nella home page e nella sezione “investor relations” nel rapporto corrente n. 34/2021 del 6 settembre 2021, in conformità all’articolo 500, comma 2(1) del Codice delle società commerciali e rimarrà disponibile fino alla conclusione dell’assemblea generale degli azionisti della Società Acquirente e dell’Assemblea degli Azionisti della Società Acquisita, in cui saranno adottate le delibere relative alla fusione.

Inoltre, gli azionisti possono prendere visione dei documenti di cui all’articolo 505, paragrafo 1, punti da (1) a (3), del Codice delle società commerciali presso la sede legale di Apator SA in Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, nei giorni lavorativi, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 senza interruzioni, dal 6 settembre 2021 fino al termine dell’assemblea generale degli azionisti della Società incorporante e dell’assemblea generale degli azionisti della Società incorporata, in occasione delle quali saranno adottate le delibere relative alla fusione.

L’assemblea generale degli azionisti della Società incorporante, il cui ordine del giorno comprenderà, tra l’altro, l’adozione di una delibera sulla fusione, è stata convocata per il 18 ottobre 2021.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto comunicazioni da:

1) Janusz Niedźwiecki – Presidente del Collegio Sindacale di Apator SA,

2) il sig. Janusz Marzygliński – membro del Collegio Sindacale di Apator SA,

3) Tadeusz Sosgórnik – membro del Collegio Sindacale di Apator SA.

in merito all’acquisto e alla vendita di 65.000 azioni nominative di Apator SA, avvenuti il 23 settembre 2021 tra le suddette persone.

In allegato è riportato il testo integrale della Notifica.