Podpisanie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016 oraz nr 34/2018, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o.  (dalej jako „Spółki”).

Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 2 lata oraz zwiększenie odnawialnego limitu kredytu parasolowego przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 120 mln zł do  140 mln zł.

Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. 

W związku z zawarciem aneksu zmianie uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są:

• zastawy rejestrowe na zapasach Spółek o łącznej wartości 75,6 mln zł, 
• zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek o łącznej wartości 32,7 mln zł, 
• zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Spółek prowadzonych przez ING Bank Śląski SA, 
• hipoteka na nieruchomościach Spółek do łącznej wartości wg wyceny Banku 8,9 mln zł, 
• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń, 
• weksle „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców.

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty  140 mln zł. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne